AI基金建信多因子量化股票（002952）披露2025年二季报，第二季度基金利润51.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0268元。报告期内，基金净值增长率为2.92%，截至二季度末，基金规模为2672.31万元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.374元。基金经理是叶乐天和赵荣杰。
基金管理人在二季报中表示， 回顾本季度的基金管理工作，基金仍采用主动与量化相结合的投资策略，逐步增加质量因子和股价低位的优质个股权重，行业配置保持相对均衡，并积极采用风格轮动交易策略以获取更好收益。
截至7月17日，建信多因子量化股票近三个月复权单位净值增长率为3.59%，位于同类可比基金99/110；近半年复权单位净值增长率为3.93%，位于同类可比基金90/110；近一年复权单位净值增长率为25.00%，位于同类可比基金38/110；近三年复权单位净值增长率为8.80%，位于同类可比基金16/78。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.31，位于同类可比基金19/78。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为28.61%，同类可比基金排名60/77。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.1%，同类平均为88.05%。2023年一季度末基金达到91.89%的最高仓位，2021年一季度末最低，为81.46%。
截至2025年二季度末，基金规模为2672.31万元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是分众传媒、格力电器、中国神华、金杯电工、伊利股份、国电南瑞、招商银行、中国汽研、中国平安、招商公路。
核校：沈楠
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